UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 710,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,17% |
| Capture Ratio Up | 79,95 |
| Capture Ratio Down | 114,7 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 87,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,76% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 710,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc Fonds |
| ISIN | LU2796587017 |
| WKN | A4ZZAM |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc Fonds: Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
News zum Fonds: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
Passende Fonds zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU Fonds | 803,32 Mio. |
| DPAM L Bonds - Government Global E EUR Fonds | 64,06 Mio. |
| DWS European Opportunities LC Fonds | 1,55 Mrd. |
| HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Equity ACEUR Fonds | 128,36 Mio. |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (dist.) Fonds | 30,34 Mrd. |
Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds (ISIN: LU2796587017, WKN: A4ZZAM) wurde am 22.04.2024 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 710,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.104,34 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,41% und die Volatilität lag bei 6,17%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced I-A1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.