Valori - Elite Equity Fund BD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 66,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Elite Equity Fund BD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Elite Equity Fund BD EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3198639406 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicola Maino |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valori - Elite Equity Fund BD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Elite Equity Fund BD EUR Acc Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund BD EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Valori - Elite Equity Fund BD Fonds
Aktuelles zum Valori - Elite Equity Fund BD Fonds
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| Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds | 49,21 Mio. |
| Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds | 49,21 Mio. |
Über Valori - Elite Equity Fund BD Fonds
Der Valori - Elite Equity Fund BD Fonds (ISIN: LU3198639406) wurde am 23.12.2025 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 66,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicola Maino betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Valori - Elite Equity Fund BD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.