Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 77,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,38% |
| Capture Ratio Up | 11,15 |
| Capture Ratio Down | 1,57 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,03 |
| R2 | 2,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 1,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17.385,27 EUR |
| Fondsvolumen | 77,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds |
| ISIN | LU2065729498 |
| WKN | A2PU9Z |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds: Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds
Der Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Aktuelles zum Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
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Zusammensetzung des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Wellington
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac Fonds | 5,60 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR S Ac Fonds | 5,60 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac Fonds | 5,60 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH Fonds | 5,60 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac Fonds | 5,60 Mrd. |
Über Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds
Der Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds (ISIN: LU2065729498, WKN: A2PU9Z) wurde am 19.12.2019 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 77,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,58% und die Volatilität lag bei 1,38%. Die Ausschüttungsart des Wellington Global Total Return Fund S Q1 DiH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.