Paragon Mortgages [No. 9]-Anleihe: 0,627% bis 15.05.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,627 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,52%, ab Mai |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 9] PLC |
| Emissionsvolumen* | 66.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.07.2005 |
| Fälligkeit | 15.05.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.05.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(9)05/41 CB |
| ISIN | XS0224731231 |
| WKN | A0E7M6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 9 Anleihe (A0E7M6)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 1,327 |
| 17.02.2014 | 1,258 |
| 14.11.2013 | 1,265 |
| 14.08.2013 | 1,243 |
| 14.05.2013 | 1,266 |
| 14.02.2013 | 1,232 |
| 14.11.2012 | 1,389 |
Profil
Über die Paragon Mortgages No 9 Anleihe (A0E7M6)
Die Paragon Mortgages No 9-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E7M6 bzw. der ISIN XS0224731231. Die Anleihe wurde am 19.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 66,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 9-Anleihe (A0E7M6) beträgt 0,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.