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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | RHP Hotel Properties L.P. & RHP Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 699.510.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2022 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.05.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 104,75 bis 14.10.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | RHP HOTEL PR 20/27 |
| ISIN | US749571AF20 |
| WKN | A1VX0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die RHP Hotel Properties & RHP Finance Anleihe (A1VX0Y)
Die RHP Hotel Properties & RHP Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VX0Y bzw. der ISIN US749571AF20. Die Anleihe wurde am 19.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 699,51 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2020. Der Kupon der RHP Hotel Properties & RHP Finance-Anleihe (A1VX0Y) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.