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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,939 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.08.2024 |
| Fälligkeit | 01.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INVES.E.III 24/38 FLR B |
| ISIN | XS2867986676 |
| WKN | A3L17X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2038 |
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Über die Invesco Euro CLO III DAC Anleihe (A3L17X)
Die Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L17X bzw. der ISIN XS2867986676. Die Anleihe wurde am 22.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO III DAC-Anleihe (A3L17X) beträgt 3,939%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.