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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.02.2016 |
| Fälligkeit | 15.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung zu jedem Zinstermin zu 100% auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Sowie ab 30.7.2023: - auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 3 16/29 F REGS |
| ISIN | XS2366713563 |
| WKN | A3LZ9N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KT99 | 15.07.2034 | 5.126% | - |
| A3KT98 | 15.07.2034 | 4.226% | - |
| A3KUV8 | 15.07.2034 | 2.100% | - |
Profil
Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A3LZ9N)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ9N bzw. der ISIN XS2366713563. Die Anleihe wurde am 12.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.