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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,026 |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Knollwood CDO Ltd./Knollwood CDO Inc. |
| Emissionsvolumen* | 189.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2004 |
| Fälligkeit | 10.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.04.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | clean-up call 10% |
| Sonderkündigungsoption am | 03.03.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KNOLLWOOD CDO 2039FLR A-1 |
| ISIN | US499169AA82 |
| WKN | A0BCGT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Knollwood CDO-Knollwood CDO Anleihe (A0BCGT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.04.2014 | 0,689 |
| 07.01.2014 | 0,693 |
| 07.10.2013 | 0,721 |
| 07.07.2013 | 0,730 |
| 07.04.2013 | 0,755 |
| 07.01.2013 | 0,801 |
| 08.10.2012 | 0,910 |
Profil
Über die Knollwood CDO-Knollwood CDO Anleihe (A0BCGT)
Die Knollwood CDO-Knollwood CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BCGT bzw. der ISIN US499169AA82. Die Anleihe wurde am 03.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 189,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Knollwood CDO-Knollwood CDO-Anleihe (A0BCGT) beträgt 6,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.10.2025 statt.