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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,799 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnolia Finance II PLC 2006-6E |
| Emissionsvolumen* | 14.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.05.2006 |
| Fälligkeit | 10.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.11.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MAGNOLIA FIN. 06/38 FLR E |
| ISIN | USG5770WAQ27 |
| WKN | A0GRXL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Magnolia Finance II 2006-6E Anleihe (A0GRXL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.03.2013 | 0,799 |
| 10.02.2013 | 0,808 |
| 09.01.2013 | 0,813 |
| 09.12.2012 | 0,809 |
| 11.11.2012 | 0,818 |
| 09.10.2012 | 0,828 |
| 09.09.2012 | 0,840 |
Profil
Über die Magnolia Finance II 2006-6E Anleihe (A0GRXL)
Die Magnolia Finance II 2006-6E-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GRXL bzw. der ISIN USG5770WAQ27. Die Anleihe wurde am 10.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Magnolia Finance II 2006-6E-Anleihe (A0GRXL) beträgt 0,799%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2025 statt.