Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,434% bis 28.08.2064
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Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,434 |
| Rendite in %* | 6,602 |
| Stückzinsen | 0,271 |
| Duration in Jahren | 14,239 |
| Modified Duration | 13,357 |
| Fälligkeit | 28.08.2064 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 55,99
Kupondaten
| Kupon in % | 3,434 |
| ...Hinweis | 1,76% (Basiszinssatz) multipliziert mit |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.08.2007 |
| Fälligkeit | 28.08.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER UT.07/64 MTN |
| ISIN | XS0318577326 |
| WKN | A0T2J3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2064 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6018 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 55,990 vom 26.09.2025
Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 61,12 | 62,14 | 17:20:18 |
| Clean | 60,85 | 61,87 | 17:20:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.086,24 € noch 30,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.117,24 €.
Historische Kuponzahlungen für Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 2,151 |
| 27.08.2013 | 2,121 |
| 27.02.2013 | 2,096 |
| 27.08.2012 | 2,054 |
| 27.02.2012 | 2,033 |
| 27.08.2011 | 1,998 |
| 27.02.2011 | 1,939 |
Börsenübersicht Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,434% bis 28.08.2064
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 60,86 % | 55,99 % | +8,70 | |
| Frankfurt | 60,80 % | 56,18 % | +8,22 | |
| Quotrix | 60,85 % | 55,98 % | +8,70 |
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mehr Anleihen von Thames Water Utilities Cayman FinanceÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4061 | 12.000% |
| Argentinien Republik | 7,0009 | 11.750% |
| EG Global Finance | 7,5119 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,4214 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,2930 | 10.750% |
Über die Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J3)
Die Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T2J3 bzw. der ISIN XS0318577326. Die Anleihe wurde am 30.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe (A0T2J3) beträgt 3,434%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 60,86 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6018%. Das zuletzt am 16.09.2025 19:48:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3.