CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company-Anleihe: 3,500% bis 16.04.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2016 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.VI 16/29 FLR |
| ISIN | XS1317359526 |
| WKN | A18ZHV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDS0 | 15.04.2032 | 6.838% | - |
| A3KXJH | 15.04.2032 | 0.760% | - |
| A3L4HE | 15.04.2032 | - | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company Anleihe (A18ZHV)
Die CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZHV bzw. der ISIN XS1317359526. Die Anleihe wurde am 31.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company-Anleihe (A18ZHV) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.