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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,674 |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund V DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2017 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F. V 17/30 FR |
| ISIN | XS1641532665 |
| WKN | A19K5N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A19K5N)
Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19K5N bzw. der ISIN XS1641532665. Die Anleihe wurde am 21.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe (A19K5N) beträgt 8,674%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.