Rossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank-Anleihe: 14,500%

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WKN A1V1MJ

ISIN RU000A0JWN22


Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 14,500
Rendite in %* 9,699
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 5,467
Modified Duration 4,983
Fälligkeit -
Nachrang Nein
Währung RUB

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.11.2023: 129,90 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %14,500
Erstes Kupondatum16.01.2017
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin16.01.2024
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.07.2016

Emissionsdaten

EmittentRossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank
Emissionsvolumen*5.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum18.07.2016

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am06.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameROSSELKHOZBK 16-UND FLR
ISINRU000A0JWN22
WKNA1V1MJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall9,6990
Auf Kündigung9,6990

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 129,900 vom 01.11.2023

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1HR1H 18.09.2023 6.250% -
A1ZAWQ 10.11.2023 8.950% -
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Über die Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe (A1V1MJ)

Die Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1MJ bzw. der ISIN RU000A0JWN22. Die Anleihe wurde am 18.07.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank-Anleihe (A1V1MJ) beträgt 14,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 129,9 ergibt sich somit eine Rendite von 9,699%.