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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,294 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | TIAA CLO I Ltd./TIAA CLO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 32.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.07.2018 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIAA I/LLC 18/31 FLR B1R |
| ISIN | US87271LAL62 |
| WKN | A28YT1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TIAA CLO I-TIAA CLO I LLC Anleihe (A28YT1)
Die TIAA CLO I-TIAA CLO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YT1 bzw. der ISIN US87271LAL62. Die Anleihe wurde am 20.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Der Kupon der TIAA CLO I-TIAA CLO I LLC-Anleihe (A28YT1) beträgt 7,294%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.