ABPCI Direct Lending Fund CLO I/LLC/ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe: 7,229% bis 20.07.2029
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,229 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO I Ltd./LLC/ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S |
| Emissionsvolumen* | 216.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2019 |
| Fälligkeit | 20.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ABPCI D.L.F. 19/29 A-1A-R |
| ISIN | USG00709AA61 |
| WKN | A2R4LW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2029 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S
mehr Anleihen von ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First SProfil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S Anleihe (A2R4LW)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4LW bzw. der ISIN USG00709AA61. Die Anleihe wurde am 23.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 216,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe (A2R4LW) beträgt 7,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.