ABPCI Direct Lending Fund CLO I/LLC/ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe: 9,355% bis 20.07.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,355 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO I Ltd./LLC/ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.07.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ABPCI D.L.F. 21/33 FLR |
| ISIN | USG00709AQ14 |
| WKN | A3KQST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2033 |
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Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S Anleihe (A3KQST)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQST bzw. der ISIN USG00709AQ14. Die Anleihe wurde am 13.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe (A3KQST) beträgt 9,355%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.