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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC-Anleihe: 12,835% bis 16.10.2034

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WKN A3K2HK

ISIN XS2403124253

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	12,835
Erstes Kupondatum	15.04.2022
Letztes Kupondatum	15.10.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.12.2021

Emissionsdaten

Emittent	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC
Emissionsvolumen*	12.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	21.12.2021
Fälligkeit	16.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	21.12.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	FIDEL.GR.H. 21/34 FLR F
ISIN	XS2403124253
WKN	A3K2HK
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.10.2034

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC Anleihe (A3K2HK)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2HK bzw. der ISIN XS2403124253. Die Anleihe wurde am 21.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC-Anleihe (A3K2HK) beträgt 12,835%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.