ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,125% bis 01.06.2031
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,196 |
| Stückzinsen | 1,301 |
| Duration in Jahren | 4,732 |
| Modified Duration | 4,586 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 99,64
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.06.2022 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2031 jederzeit zu 100%; 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 01.06.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 22/31 MTN |
| ISIN | XS2485265214 |
| WKN | A3K5ZM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1964 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,640 vom 31.10.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,56 | 101,93 | 22:03:40 |
| Clean | 99,26 | 100,63 | 22:03:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.062,80 € noch 130,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.192,94 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,125% bis 01.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,95 % | 99,75 % | +0,20 | |
| Berlin | 99,67 % | 99,61 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 99,86 % | 99,86 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,61 % | 99,55 % | +0,06 | |
| gettex | 99,61 % | 99,64 % | -0,03 | |
| Hamburg | 99,86 % | 99,86 % | ±0,00 | |
| Hannover | 99,86 % | 99,86 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 99,36 % | 99,36 % | ±0,00 | |
| München | 99,65 % | 99,56 % | +0,09 | |
| Quotrix | 99,88 % | 100,00 % | -0,13 | |
| Stuttgart | 99,74 % | 99,62 % | +0,12 | |
| Tradegate | 99,86 % | 99,84 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,086% |
| A2RTZC | 14.11.2030 | 2.375% | 3,081% |
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,434% |
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,478% |
| A3L3WT | 07.10.2034 | 3.700% | 3,703% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5575 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0431 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3K5ZM)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5ZM bzw. der ISIN XS2485265214. Die Anleihe wurde am 01.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2022. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3K5ZM) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,608 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1964%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.