Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 6,250% bis 15.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.09.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.3.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Taggen Frist - 20% Clean-Up Call zu 100% mit 15 Tagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIDELIT.22-1 22/36 B2REGS |
| ISIN | XS2511429123 |
| WKN | A3K8A8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7K0 | 15.04.2037 | 6.026% | - |
| A3LV47 | 15.04.2037 | 4.111% | - |
| A3LWH2 | 15.04.2037 | 4.176% | - |
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3K8A8)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8A8 bzw. der ISIN XS2511429123. Die Anleihe wurde am 23.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3K8A8) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.