ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.-Anleihe: 6,375% bis 20.09.2027

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WKN A3K9DZ

ISIN XS2443527234


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ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 23 Buy
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 23 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 20 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
2.875 Roman 28MTN-S XS1420357318 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,375
Rendite in %* 4,477
Stückzinsen 0,210
Duration in Jahren 1,875
Modified Duration 1,795
Fälligkeit 20.09.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 103,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,375
Erstes Kupondatum20.09.2023
Letztes Kupondatum19.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin20.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.09.2022

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am20.09.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.09.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICCREA BANCA 22/27 FLR
ISINXS2443527234
WKNA3K9DZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.09.2027

Rendite

Auf Verfall4,4773
Auf Kündigung4,4773

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,499 vom 02.10.2025

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Profil

Über die ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA Anleihe (A3K9DZ)

Die ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9DZ bzw. der ISIN XS2443527234. Die Anleihe wurde am 20.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo SpA-Anleihe (A3K9DZ) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,501 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4773%.