ABPCI Direct Lending Fund CLO I/LLC/ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe bis 20.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO I Ltd./LLC/ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2019 |
| Fälligkeit | 20.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ABPCI D.L.F. 19/29 FLR |
| ISIN | USG00709AD01 |
| WKN | A3KP2E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2029 |
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Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S Anleihe (A3KP2E)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO I-LLC-ABPCI Direct Lending Fund CLO I First S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP2E bzw. der ISIN USG00709AD01. Die Anleihe wurde am 23.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.