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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 12,000 |
Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.01.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 04.01.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Talos Production Inc. |
Emissionsdatum | 04.01.2021 |
Fälligkeit | 15.01.2026 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.1.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 04.01.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.1.2023 |
Sonderkündigungsoption am | 04.01.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,0000 |
Stammdaten
Name | TALOS PROD. 21/26 |
ISIN | US87485LAC81 |
WKN | A3KRNR |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Talos Production
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LT2N | 01.02.2029 | 9.000% | - |
A3LT2P | 01.02.2029 | 9.000% | - |
A3LT2Q | 01.02.2031 | 9.375% | - |
Profil
Über die Talos Production Anleihe (A3KRNR)
Die Talos Production-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRNR bzw. der ISIN US87485LAC81. Die Anleihe wurde am 04.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2026. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.01.2021. Der Kupon der Talos Production-Anleihe (A3KRNR) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.