Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031
Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 27 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 15 | Buy |
2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,250 |
Rendite in %* | 4,812 |
Stückzinsen | 0,055 |
Duration in Jahren | 5,248 |
Modified Duration | 5,008 |
Fälligkeit | 15.07.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 86,96
Kupondaten
Kupon in % | 2,250 |
Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.07.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 15.07.2021 |
Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 15.04.2031 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 15.08.2021 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | HK LAND FIN 21/31 MTN |
ISIN | XS2357744619 |
WKN | A3KTV2 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 4,8118 |
Auf Kündigung | 4,8118 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,960 vom 24.07.2025
Börsenübersicht Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Frankfurt | 86,84 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
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AXA | A2 | 8.600% |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
TWDC Enterprises 18 | A2 | 7.000% |
Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
Weitere Anleihen von Hongkong Land Finance Cayman Islands
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1A11V | 07.10.2025 | 4.500% | 5,435% |
A28XLW | 27.05.2030 | 2.875% | 4,898% |
A3LKZ9 | 14.07.2033 | 5.250% | 5,184% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7188 | 19.069% |
M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Brasilien Foederative Republik | 5,1861 | 12.250% |
SIBS AB publ | 4,3597 | 12.081% |
Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A3KTV2)
Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTV2 bzw. der ISIN XS2357744619. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A3KTV2) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8118%. Das zuletzt am 09.04.2025 15:02:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.