Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031

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WKN A3KTV2

ISIN XS2357744619


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Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 27 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 15 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 15 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,250
Rendite in %* 4,812
Stückzinsen 0,055
Duration in Jahren 5,248
Modified Duration 5,008
Fälligkeit 15.07.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 86,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,250
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum14.07.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.07.2021

Emissionsdaten

EmittentHongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.07.2021
Fälligkeit15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.04.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.08.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHK LAND FIN 21/31 MTN
ISINXS2357744619
WKNA3KTV2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2031

Rendite

Auf Verfall4,8118
Auf Kündigung4,8118

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,960 vom 24.07.2025

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Profil

Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A3KTV2)

Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTV2 bzw. der ISIN XS2357744619. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A3KTV2) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8118%. Das zuletzt am 09.04.2025 15:02:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.