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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CIFC European Funding CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 22.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CIFC E.F. II 20/33 FLR F |
| ISIN | XS2125926258 |
| WKN | A3KU1Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CIFC European Funding CLO II DAC Anleihe (A3KU1Z)
Die CIFC European Funding CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU1Z bzw. der ISIN XS2125926258. Die Anleihe wurde am 22.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.