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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | INVESC.EU.II 21/34 B2 |
| ISIN | XS2369270918 |
| WKN | A3KU6Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2034 |
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Über die Invesco Euro CLO II DAC Anleihe (A3KU6Q)
Die Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU6Q bzw. der ISIN XS2369270918. Die Anleihe wurde am 15.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe (A3KU6Q) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.