American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026
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American Water Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 23 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,621 |
| Stückzinsen | 1,693 |
| Duration in Jahren | 0,049 |
| Modified Duration | 0,048 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.06.2025: 101,01
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.035.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AME.WAT.CAP. 24/26 CV |
| ISIN | US03040WBE49 |
| WKN | A3L0RQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6211 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,010 vom 03.06.2025
Börsenübersicht American Water Capital-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,95 % |
Weitere Anleihen von American Water Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HTPP | 01.03.2024 | 3.850% | - |
| A1VGLV | 01.03.2025 | 3.400% | - |
| A194LU | 01.09.2028 | 3.750% | 4,397% |
| A2R17E | 01.06.2029 | 3.450% | 4,595% |
| A28V50 | 01.05.2030 | 2.800% | 4,735% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,2109 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,2528 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7267 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2531 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9870 | 10.000% |
Über die American Water Capital Anleihe (A3L0RQ)
Die American Water Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0RQ bzw. der ISIN US03040WBE49. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,04 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der American Water Capital-Anleihe (A3L0RQ) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,01 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6211%.