TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 5,625% bis 21.07.2028
Werbung
TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 12 | Buy |
| 3 Bayern 55 Obl | DE0001053916 | 11 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 3,245 |
| Stückzinsen | 5,563 |
| Duration in Jahren | 1,730 |
| Modified Duration | 1,676 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 106,73
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.4.2028 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 23/28 |
| ISIN | FR001400J861 |
| WKN | A3LLAL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2450 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,730 vom 17.07.2025
TDF Infrastructure SAS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 112,25 | 112,58 | 14:36:22 |
| Clean | 106,69 | 107,02 | 14:36:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TDF Infrastructure SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.702,00 € noch 556,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.258,34 €.
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 5,625% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,85 % | 106,86 % | -0,01 | |
| Berlin | 106,67 % | 106,75 % | -0,07 | |
| BNP Zuerich | 104,79 % | 104,81 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 106,69 % | 106,75 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 106,68 % | 106,72 % | -0,04 | |
| gettex | 106,68 % | 106,75 % | -0,07 | |
| Hamburg | 106,69 % | 106,74 % | -0,05 | |
| Hannover | 106,72 % | 106,76 % | -0,03 | |
| München | 106,67 % | 106,75 % | -0,07 | |
| Quotrix | 106,69 % | 106,73 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 106,68 % | 106,62 % | +0,05 | |
| Tradegate | 106,70 % | 106,67 % | +0,03 |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:36:21 | 106,67 | ||
| 10:15:25 | 106,67 | ||
| 08:01:06 | 106,57 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z82T | 19.10.2022 | 2.875% | - |
| A18ZV4 | 07.04.2026 | 2.500% | 3,239% |
| A3KZMV | 01.12.2029 | 1.750% | 3,547% |
| A4ED06 | 16.12.2030 | 3.625% | 3,743% |
| A3L4ZV | 23.10.2031 | 4.125% | 3,984% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6679 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 2,5518 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,5061 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5113 | 10.500% |
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A3LLAL)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLAL bzw. der ISIN FR001400J861. Die Anleihe wurde am 21.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2023. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A3LLAL) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,776 ergibt sich somit eine Rendite von 3,245%.