Eroski Sociedad Cooperativa-Anleihe: 10,625% bis 30.04.2029
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Eroski Sociedad Cooperativa Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 25 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 24 | Buy |
| 1.25 Siemens 31 Nts | XS1955187858 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,625 |
| Rendite in %* | 8,522 |
| Stückzinsen | 4,296 |
| Duration in Jahren | 1,866 |
| Modified Duration | 1,720 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2025: 106,29
Kupondaten
| Kupon in % | 10,625 |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eroski Sociedad Cooperativa |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2023 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.11.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.11.2023 |
Stammdaten
| Name | EROSKI SOC. 23/29 REGS |
| ISIN | XS2711320775 |
| WKN | A3LRLF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,5218 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,290 vom 25.09.2025
Eroski Sociedad Cooperativa Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,20 | 110,78 | 21:46:11 |
| Clean | 105,90 | 106,48 | 21:46:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Eroski Sociedad Cooperativa Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.647,90 € noch 429,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.077,54 €.
Börsenübersicht Eroski Sociedad Cooperativa-Anleihe: 10,625% bis 30.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,66 % | 106,71 % | -0,04 | |
| Berlin | 106,05 % | 106,13 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 106,05 % | 106,08 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 106,05 % | 106,09 % | -0,04 | |
| gettex | 106,30 % | 106,29 % | +0,01 | |
| Hamburg | 106,24 % | 106,29 % | -0,05 | |
| Hannover | 106,05 % | 106,10 % | -0,04 | |
| Lang & Schwarz | 105,78 % | 105,83 % | -0,05 | |
| München | 106,06 % | 106,29 % | -0,21 | |
| Quotrix | 106,65 % | 106,56 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 105,90 % | 106,13 % | -0,22 | |
| Tradegate | 105,90 % | 106,13 % | -0,21 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:11 | 105,90 | ||
| 21:03:00 | 105,90 | ||
| 20:02:55 | 105,90 | ||
| 19:03:02 | 105,90 | ||
| 18:03:07 | 105,90 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Eroski Sociedad Cooperativa
mehr Anleihen von Eroski Sociedad CooperativaÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,4869 | 13.375% |
| ams-OSRAM | 9,4443 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 7,7021 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0349 | 11.875% |
| Bank of Cyprus Holdings | 8,7897 | 11.875% |
Über die Eroski Sociedad Cooperativa Anleihe (A3LRLF)
Die Eroski Sociedad Cooperativa-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRLF bzw. der ISIN XS2711320775. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2023. Der Kupon der Eroski Sociedad Cooperativa-Anleihe (A3LRLF) beträgt 10,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,163 ergibt sich somit eine Rendite von 8,5218%.