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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,521 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2065 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bowbell No.3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 16.07.2065 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.04.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BOWBELL NO.3 23/65 FLR A |
| ISIN | XS2702839858 |
| WKN | A3LSXW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2065 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bowbell No3 Anleihe (A3LSXW)
Die Bowbell No3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSXW bzw. der ISIN XS2702839858. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2065. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bowbell No3-Anleihe (A3LSXW) beträgt 4,521%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.