AGL Core CLO 29-Anleihe bis 21.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL Core CLO 29 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.02.2024 |
| Fälligkeit | 21.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGL CORE 29 24/37 FLR E |
| ISIN | USG01049AA68 |
| WKN | A3LV1C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL Core CLO 29 Anleihe (A3LV1C)
Die AGL Core CLO 29-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV1C bzw. der ISIN USG01049AA68. Die Anleihe wurde am 29.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.