Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 8,750% bis 01.05.2029
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Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,750 |
| Rendite in %* | 7,688 |
| Stückzinsen | 4,185 |
| Duration in Jahren | 1,743 |
| Modified Duration | 1,619 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 103,17
Kupondaten
| Kupon in % | 8,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,7500 |
Stammdaten
| Name | HELIOS/ION 24/29 REGS |
| ISIN | USU4233HAB60 |
| WKN | A3LX5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6882 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,170 vom 24.10.2025
Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,22 | 108,22 | 16:43:52 |
| Clean | 103,04 | 104,04 | 16:43:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.950,45 € noch 360,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.310,46 €.
Börsenübersicht Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 8,750% bis 01.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,03 % | 103,17 % | -0,14 |
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mehr Anleihen von Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance SarlÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Personal Finance | 8,2626 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,4687 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,2362 | 11.876% |
| Tutor Perini | 7,9870 | 11.875% |
| Navient | 8,5502 | 11.500% |
Über die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe (A3LX5Y)
Die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX5Y bzw. der ISIN USU4233HAB60. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2024. Der Kupon der Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe (A3LX5Y) beträgt 8,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,03 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6882%.