Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,907% bis 01.04.2028
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 14 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,907 |
| Rendite in %* | 4,331 |
| Stückzinsen | 2,440 |
| Duration in Jahren | 1,206 |
| Modified Duration | 1,156 |
| Fälligkeit | 01.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 101,34
Kupondaten
| Kupon in % | 4,907 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 01.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 01.04.2025 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 25/28 REGS |
| ISIN | USU37818BU18 |
| WKN | A4D9AC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3308 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,340 vom 30.09.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,97 | 104,23 | 17:05:13 |
| Clean | 101,53 | 101,79 | 17:05:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.668,54 € noch 207,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.876,35 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,907% bis 01.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,74 % | 101,63 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 101,41 % | 101,35 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 101,17 % | 101,11 % | +0,06 | |
| gettex | 101,40 % | 101,34 % | +0,06 | |
| München | 101,41 % | 101,34 % | +0,07 | |
| Quotrix | 101,23 % | 101,35 % | -0,12 | |
| ZKB | 101,66 % | 101,59 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19RCG | 27.10.2027 | 3.875% | 4,188% |
| A19RCF | 27.10.2027 | 3.875% | 4,359% |
| A3LHHR | 08.05.2028 | 5.400% | 4,340% |
| A3LHHS | 08.05.2028 | 5.400% | 4,267% |
| A3LPDX | 06.10.2028 | 6.125% | 4,414% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8270 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Analysen zu NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland)
| 04.05.20 | NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.19 | NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.18 | NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) overweight | Barclays Capital | |
| 27.06.16 | NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.06.16 | NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) Underweight | Barclays Capital |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A4D9AC)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9AC bzw. der ISIN USU37818BU18. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2025. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A4D9AC) beträgt 4,907%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,242 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3308%.