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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO V Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.05.2021 |
| Fälligkeit | 25.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOU.P.EO C.V 21/35FLR SUB |
| ISIN | XS2311369248 |
| WKN | A4EAYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point Euro CLO V Funding DAC Anleihe (A4EAYU)
Die Sound Point Euro CLO V Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAYU bzw. der ISIN XS2311369248. Die Anleihe wurde am 05.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.