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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of America N.A. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BANK AMERICA 25/26FLR MTN |
| ISIN | US06054RBR21 |
| WKN | A4EFY5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of America NA Anleihe (A4EFY5)
Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFY5 bzw. der ISIN US06054RBR21. Die Anleihe wurde am 10.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.