abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 539,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 27,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,54% |
| Capture Ratio Up | 113,14 |
| Capture Ratio Down | 92,06 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 85,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 398.745,09 EUR |
| Fondsvolumen | 539,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 854.340,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2763020604 |
| WKN | A404XM |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gabriel Sacks, Matt Williams |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
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Über abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2763020604, WKN: A404XM) wurde am 27.03.2024 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 539,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 18.09.2025 um 12:20:10 Uhr bei 13,40 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gabriel Sacks, Matt Williams betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 854.340,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 27,95% und die Volatilität lag bei 12,54%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.