abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU2763020604
WKN A404XM
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gabriel Sacks, Matt Williams
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,27
Anzahl Fonds der Kategorie 3614
Volumen der Tranche 398.745,09 USD
Fondsvolumen 539,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 30,66%