Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

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17.09.2021

WKN: A2JQ6B / ISIN: LU1859410190

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,25%
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Fondsvolumen 217,63 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,08%
Vola 1 J (mehr) 0,83%
Capture Ratio Up 460,96
Capture Ratio Down -
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 172,61
R2 4,20%
Risk/Return -
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds aktueller Kurs

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Kurs 99,94 EUR -0,03 EUR -0,03%
Kursdatum 17.09.2021
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Rating Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,21%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 42,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 217,63 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 EUR Fonds
ISIN LU1859410190
WKN A2JQ6B
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.08.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 EUR Fonds: The Sub-Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-Fund seeks potential for long-term capital growth.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

Performance

6 Monate 0,43%
1 Jahr 2,08%
3 Jahre -0,02%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,83%
3 Jahre 5,23%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,30
3 Jahre 0,12
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 EUR Fonds

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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds (ISIN: LU1859410190, WKN: A2JQ6B) wurde am 08.08.2018 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 217,63 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,08% und die Volatilität lag bei 0,83%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 3 Month.
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