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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

112,50USD
-0,42USD
-0,37%
17.09.2021

WKN: A1W34A / ISIN: LU0934558783

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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,29%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 2,88 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,14%
Vola 1 J (mehr) 10,20%
Capture Ratio Up 139,38
Capture Ratio Down 129,06
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 1,4
R2 77,37%
Risk/Return -
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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds aktueller Kurs

Kurs 112,50 USD -0,42 USD -0,37%
Kursdatum 17.09.2021
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Rating Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 648,35 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,88 Mrd. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 USD

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Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
ISIN LU0934558783
WKN A1W34A
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.05.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services PLC
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

Performance

6 Monate 2,25%
1 Jahr 3,14%
3 Jahre 10,16%
5 Jahre 15,30%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,20%
3 Jahre 15,22%
5 Jahre 12,60%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,61
3 Jahre 0,25
5 Jahre 0,22
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

News zum Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds

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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

Über Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds

Der Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0934558783, WKN: A1W34A) wurde am 21.05.2013 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,88 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,14% und die Volatilität lag bei 10,20%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.
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