BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds WKN: A2JEK0 / ISIN: LU1689733654

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30.07.2020
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BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,95%
Benchmark BIL Patrimonial Bonds USD Sovereign
Fonds Volumen 35,72 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,74%
Vola 1 J (mehr) 5,78%
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BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds aktueller Kurs

Kurs 168,32 USD 0,35 USD 0,21%
Kursdatum 30.07.2020
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Rating BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5.299,92 EUR
Fondsvolumen 35,72 Mio. EUR
Mindestanlage -

BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds
ISIN LU1689733654
WKN A2JEK0
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark BIL Patrimonial Bonds USD Sovereign
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds: The objective of the sub-fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of sovereign debt markets via direct or indirect exposure to bonds and other debt securities denominated in USD, on the basis of discretionary management.
Der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds

Performance

6 Monate 3,97%
1 Jahr 7,74%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,78%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds

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Über BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds

Der BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds (ISIN: LU1689733654, WKN: A2JEK0) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 35,72 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,74% und die Volatilität lag bei 5,78%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BIL Patrimonial Bonds USD Sovereign.

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