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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 121,12 | 121,12 | -0,42 | 01:00:01 | 12.05.2023 | |||
| NAV | CHF | 110,44 | 110,06 | 0,35 | - | 23.12.2025 |