Aberdeen Standard I - Frontier Markets Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.

Stammdaten

Name Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z Acc USD Fonds
ISIN LU1425484885
WKN A2ALCR
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark JPM Next Generation Markets
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Daly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,34
Anzahl Fonds der Kategorie 1871
Volumen der Tranche 4.551,47 USD
Fondsvolumen 313,15 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn