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Aberdeen Standard I - Frontier Markets Bond Fund Z Fonds WKN: A2ALCR / ISIN: LU1425484885

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26.01.2021
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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Debt Market and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Debt Market; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Debt Market as at the date of investment. At least a majority of the Fund will at all times be invested in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may utilise financial derivative instruments for hedging and/or investment purposes, or to manage foreign exchange risks, subject to the conditions and within the limits laid down by the CSSF.

Stammdaten

Name Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z Acc USD Fonds
ISIN LU1425484885
WKN A2ALCR
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments
Benchmark JPM Next Generation Markets
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1356
Volumen der Tranche 16,95 Mio. USD
Fondsvolumen 479,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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