ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds A Capitalisation Fonds
96,39
EUR
+0,05
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1165273084 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 594 |
| Volumen der Tranche | 7,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 901,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,72% |