Alcentra Fund S.C.A -SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - B Fonds
2.998,34
USD
USD
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund will aim to achieve its investment objective by investing predominantly in subordinated securities including securities which are secured or collateralised by senior secured loans to European and US businesses.
Stammdaten
| Name | Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - B - USD - Dis Fonds |
| ISIN | LU2775015972 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.998,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10856 |
| Volumen der Tranche | 272.765,25 USD |
| Fondsvolumen | 282,74 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,71% |