Allianz Global Investors Fund - Allianz Alternative Investment Strategies W Fonds
925,24
EUR
+1,35
EUR
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global alternative investment strategies or alternative assets. The Sub-Fund will seek to achieve the investment objective primarily by investing in investment funds.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Alternative Investment Strategies W EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU1622987391 |
| WKN | A2DSM5 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Gärtner, Lennart Segler, Jurijs GNUSINS |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 21.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 925,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 746 |
| Volumen der Tranche | 3,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,04% |