Alma Platinum IV Alma Electron Global Fund EO PF Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Sub-Fund is to seek to achieve an absolute return. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity and equity-related securities of companies active in the infrastructure and global utility sector. Companies are of any market capitalisation and can be located in North America, Europe, Asia-Pacific and to a lesser extent Latin America (including emerging markets).

Stammdaten

Name Alma Platinum IV Alma Electron Global Fund EO PF USD Accumulation Fonds
ISIN LU2039785964
WKN
Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2025
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,25
Anzahl Fonds der Kategorie 982
Volumen der Tranche 2,26 Mio. USD
Fondsvolumen 114,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn