Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond SE (C) Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond SE USD (C) Fonds |
| ISIN | LU2138390989 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | 3-Month LIBOR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine, Paolo Pennati |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.044,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 811 |
| Volumen der Tranche | 15,38 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 126,25 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,05% |