Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade IXA EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1732803272 |
| WKN | A2PM42 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.309,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 583 |
| Volumen der Tranche | 94,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 831,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,67% |