BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds WKN: A2ADQ9 / ISIN: LU0549539921

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27.10.2020
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Anlageziel

The fund seeks to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed income securities rated investment grade issued by entities domiciled in countries within the European Union whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated investment grade issued by entities domiciled in countries outside the European Union whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Fund may invest up to 15% of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3. At least two-thirds of the net assets of the Fund will be denominated in the currencies of European countries.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU0549539921
WKN A2ADQ9
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.01.2016
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 139,02
Anzahl Fonds der Kategorie 6812
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 4,24 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40
WE seit Jahresbeginn 5,56%

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