BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Fonds

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27.09.2021

WKN: A1XAGM / ISIN: LU0549541232

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc Fonds
ISIN LU0549541232
WKN A1XAGM
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.12.2013
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 143,49
Anzahl Fonds der Kategorie 457
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 3,76 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn -2,51%
finanzen.net zero
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Oskar

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