BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2620725098 |
WKN | A3EQWT |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.06.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.06.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 125,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10547 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 99,44 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 4,73% |